TRANSAKSI KAS KELUAR 

Transaksi Kas keluar digunakan untuk memcatat kas keluar. Saldo rekening kas/bank akan berkurang akibat dari transaksi ini, seperti pembayaran listrik, gaji, pembelian asset, dll.

Untuk menampilkan Kas Keluar dapat dilakukan dengan mengakses menu bergambar yang bertuliskan Kas & Bank >>Kas Keluar, sehingga akan tampil seperti berikut :

Gambar 1. Menu Utama kas keluar

Setelah itu Klik Tambah Data akan muncul kas keluar seperti tampilan dibawah ini :

Gambar 2. Daftar isian kas keluar

 : Bagian ini wajib diisi di awal

 : Bagian ini dapat diabaikan.

Keterangan:

1. Tentukan akun dimana uang akan disimpan.

2. Pilih nama penerima uang (uang untuk siapa). Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan daftar nama yang telah tersedia.

3. Ketik keterangan transaksi disini. Isi keterangan dengan jelas sesuai dengan isi transaksi, agar saat Anda menampilkan laporan buku besar dan laporan lainnya, Anda tidak perlu melihat detail transaksi untuk mengetahui maksud transaksi ini.

4. Nomor cek diisi dengan nomor urut transaksi, misalkan nomor cek. Program otomatis akan mengisi nomor ini secara berurutan dari transaksi sebelumnya, namun Anda dapat merubahnya jika perlu. Isian nomor referensi ini dapat diketik secara langsung.

5. Tentukan tanggal transaksi setiap kali Anda menginput transaksi. Program otomatis mengisi tanggal sesuai dengan tanggal sistem komputer Anda. Anda dapat mengetik tanggal secara langsung atau dengan menampilkan kalender (terdapat tombol kecil di sebelah kanan bergambar kalender).

6. Klik disini untuk menghitung nilai transaksi (yaitu setelah Anda mengisi item transaksi dengan benar dan sebelum menekan tombol rekam).

7. Aktifkan opsi ini jika transaksi kas keluar ini dibayar menggunakan giro.

8. Untuk menampilkan daftar rekening yang sudah tersedia, double klik mouse (klik mouse dua kali dengan cepat) atau tekan tombol ENTER pada keyboard (pastikan cursor berada pada kolom kode), selanjutnya akan ditampilkan form daftar rekening.

9. Kolom Dept dipilih dari tabel yang tersedia seperti halnya memilih kode rekening, double klik mouse untuk menampilkan daftar departemen.

10. Untuk Nilai transaksi, isilah nilai pada kolom Nilai.

11. Kolom Job dipilih dari tabel yang tersedia seperti halnya memilih kode rekening, double klik mouse untuk menampilkan daftar proyek.

12. Klik tombol ini untuk menghapus item transaksi yang sedang aktif (pastikan cursor telah berada pada baris item kas keluar yang ingin dihapus).

13. Klik tombol Rekam Ulang untuk merekam transaksi ini dalam template sehingga dapat digunakan oleh transaksi yang sama di masa yang akan datang.

14. Klik tombol Buka Ulang untuk membuka transaksi yang pernah disimpan sebelumnya.

15. Ingin langsung mencetak faktur transaksi ? beri tanda centang pada opsi ini. Maka setelah menekan tombol Rekam, program akan langsung menampilkan form cetak faktur.

16. Tombol Batal : Untuk membatalkan input transaksi, atau membatalkan modifikasi yang Anda lakukan.

17. Tombol Rekam : Untuk merekam transaksi.

 Setelah semua form diisi sesuai dengan kebutuhan, klik Rekam, jika langsung mencetak faktur Kas keluar maka akan muncul pilihan faktur yang tersedia. Pilih faktur yang akan dicetak, klik Preview jika ingin melihat tampilan terlebih dahulu atau klik Cetak jika ingin langsung mencetak.

Gambar 3. Bukti kas keluar

Gambar 4. Tampilan bukti kas keluar

Setelah cetak faktur form isian akan kembali kosong sehingga kita bisa menginput transaksi kas keluar yang lain. Jika tidak ingin menginput transaksi kas keluar yang lain, klik Batal untuk menampilkan daftar kas keluar yang telah diinput.

Gambar 5. Daftar Transaksi Kas keluar

Jika ingin melihat jurnal kas keluar yang terbentuk dengan cara klik kanan pada daftar kas keluar lalu pilih Jurnal Voucher.

Gambar 6. Journal Voucher Kas Keluar

Jika ingin menampilkan semua jurnal yang ada di daftar kas keluar, klik Laporan >> Laporan Keuangan >>Kas dan Bank >>Jurnal ΓÇô Kas Keluar, sehingga akan seperti tampilan di bawah ini:

Gambar 7. Laporan Kas Bank

Klik pada Jurnal ΓÇô Kas keluar, sehingga akan muncul Filter Data. Tentukan filter tanggal sesuai dengan periode data yang telah diinput lalu tekan OK.

Gambar 8. Filter Data

Dari transaksi yang telah di inputkan pada pertemuan peretmuan sebelumnya, bentuk laporan dari keseluruhan Transaksi PT Pasifik dapat anda lihat di MODUL LAPORAN pada Zahir Accounting yang terdiri dari:

• Jurnal Umum
• Buku Besar
• Neraca Saldo
• Laporan Laba Rugi
• Neraca
• Arus Kas
• Laporan Pembelian dan Utang
• Laporan Penjualan dan Piutang
• Laporan Persediaan

Setelah selesai menginput data transaksi PT Pasific yang telah di kerjakan pada pertemuan ke 7, 9, dan 10, selanjutnya menyusun laporan bulan januari yang di perlukan PT. Pasific. Tugas anda adalah:

• Menampilkan dan mengekspor laporan yang di butuhkan PT. Pasifik dalam bentuk PDF sebagai berikut:

1. Laporan Neraca (balance sheet)

2. Laporan Laba Rugi (profit and lost statement)

3. Laporan Arus Kas (cash flows)

4. Lampiran yang di butuhkan perusahaan

1. Neraca Saldo
2. Buku Besar
3. Jurnal Transaksi
4. Laporan Pembelian dan Hutang
5. Laporan Penjualan dan Piutang
6. Laporan Barang (Persediaan)

Tahapan tahapan penyusunan laporan keuangan dapat anda baca pada link berikut : https://bit.ly/2C7VEUj