Nabila rosalina 
1912120082
Memungkinkan, model CAPM . Model ini mengasumsikan bahwa return saham dipengaruhi oleh satu faktor, yaitu premi risiko pasar. Model ini didasarkan pada adanya asumsi bahwa tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu saham adalah sama dengan tingkat pengembalian bebas risiko plus premi risiko yang hanya tinggal mencerminkan risiko yang tersisa setelah dilakukan diversifikasi. Selain itu terdapat pula rumus yang dapat digunakan dalam menentukan bensa risiko, sehingga para investor mammpu mempertimbangkan terlebih dahulu besar portofolio yang akan d gunakan. Berikut adalah rumus dari return ekspekatsi 
E(RA) =  RA.i . P1 + RA,2 . P2 + RA.3 . P3 + RA.4 . P4 + RA.5 . P5
Dalam konteks portofolio, semakin banyak jumlah saham yang dimasukkan dalam portofolio, semakin besar manfaat pengurangan risiko.  Meskipun demikian, manfaat pengurangan risiko portofolio akan mencapai akan semakin menurun sampai pada jumlah tertentu, dan setelah itu tambahan sekuritas tidak akan memberikan manfaat terhadap pengurangan risiko portofolio